O Relatório de liquidação, por vezes referido como Relatório de financiamento, contém todos os fundos transferidos (créditos e débitos) com todas as transacções que fazem parte de um lote enviado para a conta bancária do comerciante para o período de referência.
O relatório de financiamento consiste em linhas individuais de dados. Cada linha fornece um de quatro tipos de dados:
Cada linha contém apenas um tipo e começa com um Código de tipo de registo, que indica o tipo de dados. Por exemplo, o código da linha do cabeçalho do file é H, enquanto as linhas de transações individuais têm um código I.
Cada relatório começa com o cabeçalho e termina com o rasto.
Se um registo de item estiver pendente (ainda não liquidado), aparecerá no topo do relatório, acima dos registos de financiamento. Os registos de itens pendentes terão um montante de $0, não terão id de rastreio de financiamento e são incluídos no relatório para mostrar alterações de estado que afectam futuras liquidações.
As transacções que foram liquidadas aparecerão como registos de itens sob um registo de financiamento para indicar em que liquidação de lote estavam. Podem existir vários registos de financiamento por relatório.
O rasto mostra quantas transacções faziam parte do relatório, quantos registos de financiamento faziam parte do relatório e o montante total liquidado ao comerciante.
Para obter informações pormenorizadas sobre os campos e as informações neles contidas, consultar o Trustly Guia do relatório de reconciliação e liquidação do comerciante que pode ser obtido junto do seu Merchant Success Manager (MSM).
Como ler o relatório de financiamento
O relatório de financiamento consiste em linhas individuais de dados. Cada linha fornece um de quatro tipos de dados:
- Cabeçalho
- Registo de financiamento
- Registo de item, ou
- Trilho
Cada linha contém apenas um tipo e começa com um Código de tipo de registo, que indica o tipo de dados. Por exemplo, o código da linha do cabeçalho do file é H, enquanto as linhas de transações individuais têm um código I.
Cada relatório começa com o cabeçalho e termina com o rasto.
Se um registo de item estiver pendente (ainda não liquidado), aparecerá no topo do relatório, acima dos registos de financiamento. Os registos de itens pendentes terão um montante de $0, não terão id de rastreio de financiamento e são incluídos no relatório para mostrar alterações de estado que afectam futuras liquidações.
As transacções que foram liquidadas aparecerão como registos de itens sob um registo de financiamento para indicar em que liquidação de lote estavam. Podem existir vários registos de financiamento por relatório.
O rasto mostra quantas transacções faziam parte do relatório, quantos registos de financiamento faziam parte do relatório e o montante total liquidado ao comerciante.
Para obter informações pormenorizadas sobre os campos e as informações neles contidas, consultar o Trustly Guia do relatório de reconciliação e liquidação do comerciante que pode ser obtido junto do seu Merchant Success Manager (MSM).
